有価証券報告書-第54期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,807 |
減価償却費 | 508 |
減損損失 | 266 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -3 |
受取給付金 | -472 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 |
有形固定資産除却損 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -184 |
未払金の増減額(△は減少) | -75 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 221 |
その他 | -62 |
小計 | 3,663 |
利息及び配当金の受取額 | 3 |
法人税等の支払額 | -391 |
給付金の受取額 | 467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -210 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 |
差入保証金の差入による支出 | -1 |
差入保証金の回収による収入 | 76 |
その他 | -292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -5 |
配当金の支払額 | -783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 |