四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,052 | 1,281 |
減価償却費 | 250 | 233 |
減損損失 | 7 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
受取給付金 | -201 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 226 | -517 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -18 | -78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | 225 |
未払金の増減額(△は減少) | -25 | 22 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 154 | -79 |
その他 | -111 | 60 |
小計 | 1,354 | 1,090 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -240 | -807 |
給付金の受取額 | 146 | 104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -211 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 53 | 49 |
その他 | -90 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -781 | -1,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370 | -846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 | 9,104 |