スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月12日 17:00
- 【資料】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -773 | 709 |
| 減価償却費 | 819 | 766 |
| 減損損失 | 391 | 77 |
| 店舗閉鎖損失 | 175 | 464 |
| 事業分離における移転利益 | -1,449 | -6,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | － |
| 受取補償金 | -75 | -140 |
| 解約違約金 | － | 1,369 |
| 解約精算金 | -28 | -1 |
| 希望退職関連費用 | 0 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -48 |
| 支払利息 | 72 | 48 |
| 支払手数料 | 82 | － |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 319 | 854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30 | 666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 124 | 225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051 | -2,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 997 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41 | -140 |
| その他 | 18 | -35 |
| 小計 | -2,626 | -3,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 48 |
| 利息の支払額 | -72 | -48 |
| 支払手数料の支払額 | -82 | － |
| 補償金の受取額 | 75 | 140 |
| 違約金の支払額 | － | -1,369 |
| 解約精算金の受取額 | 28 | 1 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -590 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -5,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -86 |
| 事業分離による収入 | 3,772 | 10,996 |
| 店舗閉鎖等に伴う支出 | -1,098 | -1,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 58 |
| その他 | -29 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | 10,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -794 | -2,993 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240 | 192 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -68 | -46 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 2,873 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -242 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775 | -2,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,754 | 2,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605 | 4,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
