スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月13日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 184 | 785 |
| 減価償却費 | 746 | 730 |
| 減損損失 | 111 | 175 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 130 | 111 |
| リース解約損 | 19 | 0 |
| 賃貸借契約解約損修正益 | － | -120 |
| 賃貸借契約解約損 | 84 | 58 |
| 受取補償金 | － | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -62 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 435 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | -324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26 | -17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33 | -558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -226 | -62 |
| その他 | － | -9 |
| 小計 | 1,632 | 1,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 62 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 補償金の受取額 | － | 204 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 318 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -162 |
| その他 | -180 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | － | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -117 | -80 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453 | 1,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
