スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785 | 33 |
| 減価償却費 | 730 | 775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 688 |
| 減損損失 | 175 | 201 |
| 差入保証金償却額 | 3 | 4 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 固定資産除却損 | 111 | 45 |
| リース解約損 | 0 | 0 |
| 賃貸借契約解約損修正益 | -120 | -14 |
| 賃貸借契約解約損 | 58 | 36 |
| 受取補償金 | -204 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -2 | -12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -324 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 453 | 422 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -558 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | -196 |
| その他 | -9 | 7 |
| 小計 | 1,308 | 2,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 補償金の受取額 | 204 | － |
| 法人税等の支払額 | -19 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | 2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -94 |
| その他 | -184 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -139 |
| 配当金の支払額 | -80 | -88 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | 1,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121 | 2,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
