スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -49 | 102 |
| 減価償却費 | 509 | 546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 688 | － |
| 減損損失 | 193 | 113 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 店舗閉鎖損失 | 75 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 166 | 94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 243 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 881 | 485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 389 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | -22 |
| その他 | 8 | 7 |
| 小計 | 3,242 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -145 |
| その他 | -69 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -127 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,298 | 412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059 | 2,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
