スリーエフ（7544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102 | 168 |
| 減価償却費 | 546 | 471 |
| 減損損失 | 113 | 151 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 179 | 112 |
| 受取補償金 | － | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -41 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 94 | -115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 28 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -200 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22 | 37 |
| その他 | 7 | 6 |
| 小計 | 1,276 | 1,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 補償金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -12 |
| 法人税等の還付額 | － | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | 2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -255 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -61 |
| その他 | -57 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -207 |
| 配当金の支払額 | -53 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013 | 2,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
