支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
① 相手先別内訳

2020/05/13 10:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の負債は436億6千9百万円となり、前期比では105.3%、金額では22億1千4百万円の増加となりました。
流動負債は、前期末と比べて22億1千6百万円の増加となりました。これは、電子記録債務が14億7千5百万円、買掛金が5億8千4百万円、未払消費税等が2億1百万増加した一方、設備関係支払手形が1億4千9百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前期末と比べて1百万円の減少となりました。これは、リース債務が2億2千6百万円減少した一方、長期未払金(その他)が1億2千9百万円増加したことなどによります。

2020/05/13 10:15

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に係る賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金並びに未払金はそのほとんどが4か月以内の支払期日です。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2020/05/13 10:15