四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,120 | 3,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 404 | 522 | |||||||||
| 減損損失 | 59 | 25 | |||||||||
| 災害損失 | 21 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 52 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 36 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290 | △363 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 438 | △467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | 1,843 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 359 | 493 | |||||||||
| その他 | 118 | 151 | |||||||||
| 小計 | 5,800 | 5,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △13 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,313 | △1,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 3,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △297 | △802 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △97 | △113 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 604 | 565 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,699 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208 | △2,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △649 | △711 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △500 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 9 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90 | △170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △976 | △1,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,711 | 563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,542 | 49,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 49,253 | ※1 50,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
