四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 6,784 | 6,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 696 | 681 | |||||||||
| 減損損失 | 21 | 53 | |||||||||
| 災害損失 | 13 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 208 | |||||||||
| 受取保険金 | △13 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 20 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | △8 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | 77 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △117 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △268 | △898 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,273 | △3,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,879 | 4,033 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 453 | 267 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,738 | 1 | |||||||||
| その他 | △179 | △350 | |||||||||
| 小計 | 7,272 | 6,986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 81 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △1 | △3 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,725 | △2,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,622 | 4,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △661 | △1,020 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △156 | △86 | |||||||||
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 459 | 422 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △335 | △653 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △744 | △790 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △499 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 253 | 17 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △133 | △43 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △171 | △190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,795 | △1,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191 | 2,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,556 | 59,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 56,747 | ※1 62,314 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
