支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	54,959
タムラ活性株式会社	28,037
株式会社ナガヤコーポレーション	22,939
栄新薬株式会社	19,307
株式会社三協	15,208
その他	102,253
合計	242,706

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	148,237
5月	56,354
6月	38,114
合計	242,706

2020/08/05 15:03

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、財務部において定期的に時価や発行体の財務状況等を把握する体制としております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資資金、長期運転資金及び「株式給付信託(従業員持株会処分型)」組成に伴う信託口に係る資金調達です。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。

2020/08/05 15:03