訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	758
預金
当座預金	459,068
普通預金	233,985
定期預金	152,445
定期積金	23,200
別段預金	13,924
小計	882,623
合計	883,381

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岩手中京医薬品	17,061
森川産業株式会社	13,702
ピップ株式会社	11,676
その他	3,657
合計	46,097

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	24,965
5月	15,529
6月	5,445
7月	156
合計	46,097

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本酒類販売株式会社	23,409
三菱食品株式会社	23,326
森川産業株式会社	15,471
株式会社日本アクセス	12,376
国分関信越株式会社	12,295
その他	394,087
合計	480,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
386,790	4,427,919	4,333,743	480,966	90.0	35.8

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	37,933
保健品	131,152
ドリンク	42,130
医療品	13,135
日用雑貨	22,618
生活流通・その他	31,239
小計	278,210
製品
売水	2,055
小計	2,055
合計	280,265

⑤ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	300,644
保健品	39,260
ドリンク	32,737
医療品	151
日用雑貨	15,230
その他	398
合計	388,422

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	220
合計	220

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
ロングサーバー	11,491
防水トレー	3,890
ボトルキャップ	2,234
その他	12,540
合計	30,155

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	54,959
タムラ活性株式会社	28,037
株式会社ナガヤコーポレーション	22,939
栄新薬株式会社	19,307
株式会社三協	15,208
その他	102,253
合計	242,706

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	148,237
5月	56,354
6月	38,114
合計	242,706

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グロウ	51,609
新生薬品工業株式会社	23,401
抗菌化研株式会社	6,000
有限会社伸興商会	5,654
大商株式会社	2,859
その他	2,692
合計	92,219

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	74,103
5月	5,209
6月	12,905
合計	92,219

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グロウ	25,045
新生薬品工業株式会社	14,766
栄新薬株式会社	12,981
タムラ活性株式会社	12,340
株式会社プライス	9,375
その他	82,945
合計	157,454