有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,006
預金
当座預金	204,923
普通預金	1,076,845
定期預金	142,253
定期積金	14,900
別段預金	3,316
小計	1,442,239
合計	1,443,246

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岩手中京医薬品	12,779
ユニ・ワールド株式会社	7,301
合計	20,080

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	11,425
5月	4,969
6月	3,685
合計	20,080

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森川産業株式会社	17,678
株式会社コマツインターリンク	5,963
ピップ株式会社	4,948
白十字販売株式会社	3,158
抗菌化研株式会社	687
合計	32,437

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	15,026
5月	14,759
6月	2,651
合計	32,437

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
ゲンキー株式会社	15,858
株式会社イズミック	15,071
日本酒類販売株式会社	7,178
森川産業株式会社	7,009
ピップ株式会社	5,336
その他	326,272
合計	376,726

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
376,239	3,820,803	3,820,316	376,726	91.0	35.9

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	60,682
保健品	167,634
ドリンク	53,804
医療品	37,705
日用雑貨	61,785
生活流通・その他	189,525
小計	571,137
製品
売水	1,326
小計	1,326
合計	572,463

⑥ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	351,299
保健品	16,292
ドリンク	56,191
医療品	74
日用雑貨	39,074
その他	10,995
合計	473,927

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	83
合計	83

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
サーバー	17,054
ボトル	789
その他	25,899
合計	43,744

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	49,718
栄新薬株式会社	15,629
金陽製薬株式会社	8,552
株式会社三協	7,444
株式会社ナガヤコーポレーション	6,845
その他	22,159
合計	110,349

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	80,446
5月	11,407
6月	18,495
合計	110,349

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	22,713
株式会社セラ	17,160
株式会社フジ医療器	15,005
タムラ活性株式会社	13,551
森川健康堂株式会社	10,219
その他	44,674
合計	123,324

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	66,730
5月	31,725
6月	24,868
合計	123,324

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セネックス	25,982
栄新薬株式会社	16,218
株式会社フジ医療器	9,273
新生薬品工業株式会社	8,516
株式会社ミツウロコビバレッジ	7,971
その他	78,538
合計	146,501