訂正有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金
当座預金	238,920
普通預金	268,067
定期預金	202,719
定期積金	17,700
別段預金	8,527
小計	735,935
合計	736,375

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森川産業株式会社	18,940
株式会社岩手中京医薬品	12,358
白十字販売株式会社	1,877
その他	1,163
合計	34,339

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	16,167
5月	14,074
6月	4,097
7月	-
合計	34,339

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本酒類販売株式会社	18,118
藤桂京伊株式会社	11,067
ピップ株式会社	9,587
森川産業株式会社	5,262
株式会社大光	4,156
その他	327,942
合計	376,134

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
372,579	3,697,640	3,693,310	376,134	90.7	36.9

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	44,505
保健品	226,927
ドリンク	83,228
医療品	48,436
日用雑貨	69,934
生活流通・その他	23,363
小計	496,396
製品
売水	1,310
小計	1,310
合計	497,706

⑤ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	280,543
保健品	36,991
ドリンク	23,144
医療品	130
日用雑貨	14,003
その他	150
合計	354,964

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	110
合計	110

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
ボトル	597
ロングサーバー	10,837
その他	17,512
合計	28,946

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	57,775
栄新薬株式会社	18,430
株式会社三協	18,086
株式会社フジ医療器	17,341
株式会社ナガヤコーポレーション	13,300
その他	90,662
合計	215,596

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	130,550
5月	40,847
6月	44,199
合計	215,596

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	21,588
抗菌化研株式会社	4,414
有限会社伸興商会	3,599
富山めぐみ製薬株式会社	1,785
大商株式会社	1,779
その他	2,865
合計	36,032

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	13,596
5月	9,480
6月	12,955
合計	36,032

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
栄新薬株式会社	17,019
新生薬品工業株式会社	15,386
株式会社ミツウロコビバレッジ	11,287
佐藤商事株式会社	9,034
株式会社フジ医療器	6,634
その他	51,731
合計	111,094

⑪ 長期未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	178,120
合計	178,120