訂正有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	503
預金
当座預金	319,587
普通預金	229,310
定期預金	154,877
定期積金	23,200
別段預金	9,871
小計	736,847
合計	737,351

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピップ株式会社	24,124
株式会社岩手中京医薬品	14,740
森川産業株式会社	11,892
その他	3,312
合計	54,070

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	27,108
5月	14,784
6月	12,023
7月	153
合計	54,070

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本酒類販売株式会社	17,961
森川産業株式会社	7,505
藤桂京伊株式会社	5,514
株式会社岩手中京医薬品	5,500
株式会社大光	4,508
その他	315,549
合計	356,539

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
480,966	4,097,030	4,221,457	356,539	92.2	37.4

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	41,847
保健品	233,895
ドリンク	43,384
医療品	32,957
日用雑貨	32,052
生活流通・その他	24,813
小計	408,951
製品
売水	1,299
小計	1,299
合計	410,250

⑤ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	294,841
保健品	36,657
ドリンク	25,173
医療品	102
日用雑貨	15,982
その他	150
合計	372,908

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	127
合計	127

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
ボトル	5,791
ロングサーバー	4,854
防水トレー	3,253
その他	9,760
合計	23,659

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	61,926
タムラ活性株式会社	47,355
株式会社ナガヤコーポレーション	24,339
栄新薬株式会社	17,183
株式会社フジ医療器	13,349
その他	89,845
合計	254,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	181,571
5月	35,873
6月	36,555
合計	254,000

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	17,796
抗菌化研株式会社	12,341
有限会社伸興商会	5,349
株式会社グロウ	4,936
大商株式会社	4,120
その他	2,518
合計	47,063

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	20,865
5月	7,879
6月	18,318
合計	47,063

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	18,348
栄新薬株式会社	17,629
株式会社ミツウロコビバレッジ	8,581
株式会社フジ医療器	5,538
株式会水家	5,122
その他	51,355
合計	106,576

⑪ 長期未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	232,720
合計	232,720