有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,562
預金
当座預金	109,526
普通預金	828,444
定期預金	157,995
別段預金	3,361
小計	1,099,329
合計	1,102,892

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岩手中京医薬品	11,718
ユニ・ワールド株式会社	262
合計	11,981

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	5,108
5月	3,370
6月	3,501
合計	11,981

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コマツインターリンク	6,059
ピップ株式会社	2,362
抗菌化研株式会社	330
株式会社興和工業所	105
合計	8,857

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	4,712
5月	3,804
6月	235
7月	105
合計	8,857

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
DCMホールディングス株式会社	110,410
ゲンキー株式会社	41,372
三菱食品株式会社	17,171
株式会社イズミック	16,276
日本酒類販売株式会社	10,308
その他	294,665
合計	490,204

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
376,726	4,060,244	3,946,766	490,204	88.9	38.9

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	68,011
保健品	160,678
ドリンク	50,782
医療品	36,038
日用雑貨	78,560
生活流通・その他	199,589
小計	593,661
製品
売水	1,487
小計	1,487
合計	595,149

⑥ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	375,177
保健品	13,396
ドリンク	57,525
医療品	54
日用雑貨	46,757
その他	10,907
合計	503,819

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	81
合計	81

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
サーバー	6,236
ボトル	1,241
その他	25,890
合計	33,368

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栄新薬株式会社	27,645
金陽製薬株式会社	14,731
ベル食品工業株式会社	3,876
油化産業株式会社	2,363
テイコクファルマケア株式会社	1,820
その他	2,212
合計	52,650

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	12,526
5月	15,489
6月	24,634
合計	52,650

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	48,365
新生薬品工業株式会社	22,441
株式会社フジ医療器	22,325
タムラ活性株式会社	21,239
株式会社ナガヤコーポレーション	14,108
その他	70,421
合計	198,902

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	116,117
5月	46,651
6月	36,133
合計	198,902

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サーフビバレッジ	70,053
株式会社グランデ	33,275
有限会社ウチノ	20,642
栄新薬株式会社	14,533
株式会社フジ医療器	14,134
その他	94,869
合計	247,509