有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	621
預金
当座預金	419,620
普通預金	218,284
定期預金	147,586
定期積金	23,200
別段預金	17,407
小計	826,098
合計	826,720

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岩手中京医薬品	15,527
株式会社コマツインターリンク	6,362
中京医薬品東海株式会社	1,096
その他	453
合計	23,439

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	10,002
5月満期	7,421
6月満期	6,016
合計	23,439

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コナミスポーツ&ライフ	164,231
株式会社日本アクセス	49,503
日本酒類販売株式会社	28,012
株式会社あらた	15,237
株式会社岩手中京医薬品	10,544
その他	293,296
合計	560,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
742,651	4,322,618	4,504,445	560,824	88.9	55.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	45,847
保健品	147,687
ドリンク	47,713
医療品	18,557
日用雑貨	34,650
その他	486,576
小計	781,033
製品
売水	1,176
小計	1,176
合計	782,210

⑤ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	345,781
保健品	45,516
ドリンク	33,078
医療品	87
日用雑貨	10,318
その他	1,841
合計	436,623

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	103
合計	103

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
販促什器	26,295
ロングサーバー	5,982
ボトルキャップ	3,925
ショートサーバー	3,410
その他	6,702
合計	46,316

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	49,175
タムラ活性株式会社	35,729
栄新薬株式会社	18,542
株式会社ナガヤコーポレーション	14,139
株式会社フジ医療器	13,100
その他	97,901
合計	228,589

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	125,958
5月満期	55,213
6月満期	47,417
合計	228,589

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プライス	61,996
有限会社伸興商会	45,124
新生薬品工業株式会社	31,443
株式会社グロウ	14,909
抗菌化研株式会社	6,430
その他	10,399
合計	170,303

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	110,809
5月満期	26,160
6月満期	33,334
合計	170,303

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	46,243
株式会社グロウ	25,054
タムラ活性株式会社	15,542
株式会社中広	11,430
栄新薬株式会社	11,284
その他	108,918
合計	218,473