有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,239
預金
当座預金	106,402
普通預金	840,292
定期預金	157,998
別段預金	1,501
小計	1,106,194
合計	1,107,433

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岩手中京医薬品	11,907
合計	11,907

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	5,802
5月	2,616
6月	3,487
合計	11,907

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インターリンク金沢株式会社	6,508
ピップ株式会社	689
白十字販売株式会社	173
合計	7,371

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	3,843
5月	3,527
合計	7,371

④ 売掛金

相手先	金額(千円)
DCMホールディングス株式会社	73,335
ゲンキー株式会社	48,455
株式会社イズミック	28,729
三菱食品株式会社	14,567
日本酒類販売株式会社	9,307
その他	288,426
合計	462,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
490,204	4,565,359	4,592,742	462,821	332.4	38.2

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	56,963
保健品	155,124
ドリンク	52,768
医療品	42,823
日用雑貨	76,560
生活流通・その他	155,117
小計	539,358
製品
売水	1,859
小計	1,859
合計	541,218

⑥ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	345,397
保健品	8,635
ドリンク	44,986
医療品	39
日用雑貨	40,891
その他	14,901
合計	454,850

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	88
合計	88

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
サーバー	11,227
ボトル	1,663
その他	19,542
合計	32,433

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三甲株式会社	2,860
BGG Japan株式会社	2,592
合計	5,452

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	4,022
5月	1,430
合計	5,452

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	44,930
株式会社フジ医療器	17,962
株式会社ナガヤコーポレーション	15,172
タムラ活性株式会社	15,143
新生薬品工業株式会社	13,343
その他	21,685
合計	128,237

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	99,875
5月	27,577
6月	783
合計	128,237

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サーフビバレッジ	74,929
株式会社セネックス	15,913
フジスコ株式会社	15,795
株式会社フジ医療器	15,455
株式会社ミツウロコビバレッジ	12,788
その他	100,651
合計	235,532