訂正有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	616
預金
当座預金	291,543
普通預金	237,315
定期預金	138,775
定期積金	23,200
別段預金	9,274
小計	700,108
合計	700,724

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピップ株式会社	25,649
株式会社岩手中京医薬品	15,931
森川産業株式会社	11,590
その他	529
合計	53,701

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	35,509
5月	13,588
6月	4,603
7月	-
合計	53,701

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本酒類販売株式会社	17,221
株式会社岩手中京医薬品	10,409
藤桂京伊株式会社	6,964
株式会社大光	4,053
株式会社仙台中京医薬品	3,885
その他	330,043
合計	372,579

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
356,539	3,876,438	3,860,398	372,579	91.1	34.3

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
常備配置薬	43,901
保健品	177,676
ドリンク	44,788
医療品	39,195
日用雑貨	42,256
生活流通・その他	22,584
小計	370,402
製品
売水	1,100
小計	1,100
合計	371,503

⑤ 委託商品

区分	金額(千円)
常備配置薬	292,496
保健品	39,941
ドリンク	32,919
医療品	113
日用雑貨	15,372
その他	146
合計	380,990

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
売水	115
合計	115

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
ボトル	1,619
ロングサーバー	6,345
その他	14,477
合計	22,442

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	59,311
株式会社ナガヤコーポレーション	26,431
タムラ活性株式会社	24,625
栄新薬株式会社	15,268
株式会社フジ医療器	13,267
その他	95,733
合計	234,638

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	152,428
5月	49,464
6月	32,745
合計	234,638

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	22,608
抗菌化研株式会社	7,313
有限会社伸興商会	3,820
大商株式会社	1,647
ニットービバレッジ株式会社	1,546
その他	698
合計	37,635

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	17,059
5月	11,969
6月	8,606
合計	37,635

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
新生薬品工業株式会社	23,675
栄新薬株式会社	11,138
タムラ活性株式会社	10,439
株式会社ミツウロコビバレッジ	8,480
株式会社フジ医療器	5,888
その他	60,238
合計	119,860

⑪ 長期未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	232,720
合計	232,720