利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、6億75百万円(前年同期に得られた資金は16億51百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億66百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上5億90百万円、減価償却費の計上4億94百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億36百万円(前年同期に使用した資金は2億45百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入83百万円、差入保証金の純減額44百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出3億42百万円によるものであります。

2015/11/11 13:21