利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億95百万円(前年同期に得られた資金は6億75百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上5億36百万円、減価償却費の計上5億20百万円、売上債権の減少1億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億7百万円(前年同期に使用した資金は2億36百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億11百万円、投資有価証券の売却による収入1億26百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億3百万円、有形固定資産の除却による支出42百万円によるものであります。

2016/11/11 16:51