財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、6億7百万円(前年同期に使用した資金は2億36百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億11百万円、投資有価証券の売却による収入1億26百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億3百万円、有形固定資産の除却による支出42百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、2億36百万円(前年同期に使用した資金は6億52百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入10億88百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出5億3百万円、配当金の支払額2億34百万円によるものであります。

2016/11/11 16:51