営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は35億68百万円と、前年同期と比べ6億13百万円(対前年同期比20.8%)の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上3億1百万円、減価償却費の計上5億50百万円、減損損失の計上5億70百万円等により2億63百万円の収入となりました。前年同期と比べ1億75百万円(対前年同期比40.0%)の収入の減少となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96百万円、有形固定資産の売却による収入1億4百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入12億42百万円、敷金及び保証金の回収による収入3億81百万円等により14億75百万円の収入となりました。前年同期は4億17百万円の支出でありました。

2020/07/03 9:24