キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6654万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4563万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6825万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 135 | 57 | -1,345 | 191 | -118 | 1,785 | 通期 | 389 | 367 | -1,539 | 756 | -315 | 2,155 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -67 | -418 | 177 | -318 | 1,914 | 通期 | 666 | -39 | -550 | 626 | -439 | 2,232 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -692 | 184 | -228 | -719 | 2,188 | 通期 | 766 | -1,059 | 496 | -293 | -1,019 | 2,436 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -561 | 74 | -57 | -286 | 2,453 | 通期 | 1,290 | -691 | -168 | 599 | -526 | 2,865 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -178 | -419 | -61 | -201 | 2,387 | 通期 | 440 | -418 | 67 | 22 | -361 | 2,955 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 412 | 32 | -554 | 444 | -206 | 2,844 | 通期 | 264 | 1,476 | -1,126 | 1,740 | -704 | 3,568 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223 | 13 | 1,272 | 236 | -118 | 5,075 | 通期 | 590 | -59 | 1,016 | 531 | -547 | 5,116 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,703 | -97 | -164 | -2,800 | -185 | 2,155 | 通期 | -1,204 | -167 | -12 | -1,371 | -568 | 3,743 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -302 | -765 | 195 | -365 | 3,179 | 通期 | 665 | -254 | -1,765 | 411 | -740 | 2,392 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -168 | 1,667 | 1,077 | -261 | 5,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億5597万
- 2016年3月（連） -17.19%
- 6億2603万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億9267万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億9933万
- 2019年3月（連） -96.27%
- 2235万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 17億3978万
- 2021年3月（連） -69.47%
- 5億3116万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億7068万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億1081万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.25%
- 2016年3月（連）
- 3.9%
- 2017年3月（連）
- 4.63%
- 2018年3月（連）
- 7.61%
- 2019年3月（連）
- 2.69%
- 2020年3月（連）
- 1.72%
- 2021年3月（連）
- 2.22%
- 2022年3月（連）
- -5.13%
- 2023年3月（連）
- 2.33%