安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,286,397 | -20,314 |
| 減価償却費 | 390,925 | 367,027 |
| 減損損失 | 3,535 | 27,044 |
| のれん償却額 | 11,402 | 11,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,921 | 9,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,568 | 8,226 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -6,648 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 50,063 | -46,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,320 | -30,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,385 | -3,562 |
| 助成金収入 | -132,362 | -1,907,145 |
| 支払利息 | 46,233 | 57,786 |
| 為替差損益（△は益） | 816 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,954 |
| 固定資産除却損 | 23,923 | 4,461 |
| 賃貸借契約解約損 | 125,045 | 11,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,691 | 275,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,956 | -396,975 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,737 | -20,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,830 | -246,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,378 | -39,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377,115 | -1,112,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 362,408 | -592,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 179,894 | -416,957 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,091 | -22,676 |
| その他 | 162,664 | -22,194 |
| 小計 | 240,578 | -4,114,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 3,100 |
| 助成金の受取額 | 100,733 | 1,659,363 |
| 利息の支払額 | -40,637 | -56,554 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -85,980 | -6,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,008 | -188,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,537 | -2,703,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,019 | -144,925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,844 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,339 | -39,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,727 | -1,548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,530 | 45,961 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,000 | -6,200 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 953 | 1,257 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 68,707 | 46,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,160 | -97,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,486 | -1,508,249 |
| 割賦債務の返済による支出 | -120,010 | -114,165 |
| リース債務の返済による支出 | -54,553 | -40,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,751 | -163,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -604 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,506,844 | -2,960,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116,119 | 2,155,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
