安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,314 | -292,638 |
| 減価償却費 | 367,027 | 377,940 |
| 減損損失 | 27,044 | 157,911 |
| のれん償却額 | 11,402 | 6,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,313 | -886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,226 | 6,513 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -6,648 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -46,034 | 48,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,066 | -5,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,562 | -3,565 |
| 助成金収入 | -1,907,145 | -499,718 |
| 支払利息 | 57,786 | 65,456 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,954 | － |
| 固定資産除却損 | 4,461 | 1,061 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,557 | 101,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,136 | 48,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,975 | -264,616 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,976 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,349 | -30,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,811 | 130,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,112,808 | 241,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -592,139 | -55,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -416,957 | -24,752 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -22,676 | 131,229 |
| その他 | -22,194 | -33,697 |
| 小計 | -4,114,739 | 97,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,100 | 3,165 |
| 助成金の受取額 | 1,659,363 | 626,446 |
| 利息の支払額 | -56,554 | -54,793 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -6,076 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,186 | -175,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,093 | 496,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,925 | -320,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,954 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,677 | -44,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,548 | -1,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,961 | 34,052 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,200 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,257 | 882 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 46,091 | 31,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,086 | -301,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -74,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,249 | -562,823 |
| 割賦債務の返済による支出 | -114,165 | -145,886 |
| リース債務の返済による支出 | -40,707 | -30,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,505 | -764,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,801 | 6,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,960,883 | -563,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,742,508 | 3,179,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
