安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -292,638 | 596,866 |
| 減価償却費 | 377,940 | 352,471 |
| 減損損失 | 157,911 | 17,165 |
| のれん償却額 | 6,066 | 6,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -886 | -30,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,513 | 6,513 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48,531 | 2,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,221 | -8,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,565 | -2,787 |
| 助成金収入 | -499,718 | － |
| 支払利息 | 65,456 | 58,073 |
| 為替差損益（△は益） | -868 | -1,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,964 |
| 受取保険金 | － | -2,376 |
| 受取補償金 | － | -100,000 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 2,481 |
| 賃貸借契約解約損 | 101,650 | 9,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,607 | 149,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,616 | 419,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -937 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,975 | 4,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,273 | -19,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,871 | -145,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,199 | -43,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,752 | -34,657 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 131,229 | 3,573 |
| その他 | -33,697 | -24,550 |
| 小計 | 97,367 | 1,210,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,165 | 2,409 |
| 助成金の受取額 | 626,446 | － |
| 利息の支払額 | -54,793 | -51,283 |
| 保険金の受取額 | － | 2,376 |
| 補償金の受取額 | － | 100,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -6,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175,189 | -12,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,996 | 1,245,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,673 | -218,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,648 | -42,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,304 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,052 | 79,040 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,500 | -4,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 882 | 1,014 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 31,355 | 11,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,835 | -168,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,197,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,800 | -17,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,823 | -522,744 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 8,199 |
| 割賦債務の返済による支出 | -145,886 | -136,363 |
| リース債務の返済による支出 | -30,230 | -20,798 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,060,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -936 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,676 | 1,666,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,231 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,284 | 2,747,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,775 | 5,138,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
