安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,866 | 754,862 |
| 減価償却費 | 352,471 | 361,701 |
| 減損損失 | 17,165 | － |
| のれん償却額 | 6,066 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,900 | -15,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,513 | 6,493 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,235 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,759 | -5,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,787 | -3,258 |
| 支払利息 | 58,073 | 65,832 |
| 為替差損益（△は益） | -1,447 | -419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,964 | -2,427 |
| 受取保険金 | -2,376 | － |
| 受取補償金 | -100,000 | -57,000 |
| 固定資産除却損 | 2,481 | 10,745 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,244 | 14,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,118 | 287,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419,208 | -237,865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9 | -6,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,251 | -213,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,814 | 50,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,469 | -194,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,863 | -57,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,657 | -76,360 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,573 | 4,311 |
| その他 | -24,550 | -60,878 |
| 小計 | 1,210,649 | 623,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,409 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -51,283 | -60,448 |
| 保険金の受取額 | 2,376 | － |
| 補償金の受取額 | 100,000 | 57,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -6,194 | -12,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,319 | -267,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,638 | 343,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,434 | -246,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,643 | 15,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,073 | -59,301 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,040 | 72,326 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,500 | -2,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 2,611 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,612 | 10,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,251 | -205,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,197,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,952 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,744 | -711,181 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 8,199 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -136,363 | -158,572 |
| リース債務の返済による支出 | -20,798 | -15,058 |
| 株式の発行による収入 | 1,060,597 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,389 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,548 | 15,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,077 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,747,013 | 150,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,789 | 5,110,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
