安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,862 | 536,000 |
| 減価償却費 | 361,701 | 381,989 |
| 減損損失 | － | 30,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,990 | -12,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,493 | 6,473 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -567 | 19,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,053 | -3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -6,820 |
| 支払利息 | 65,832 | 100,645 |
| 為替差損益（△は益） | -419 | 1,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,427 | -363 |
| 受取補償金 | -57,000 | -150,000 |
| 固定資産除却損 | 10,745 | 11,659 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,601 | 46,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,364 | 230,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,865 | -198,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,366 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,269 | -177,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,102 | 2,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,643 | 14,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,966 | -65,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76,360 | -74,697 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,311 | 1,526 |
| その他 | -60,878 | 20,459 |
| 小計 | 623,350 | 715,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 6,389 |
| 利息の支払額 | -60,448 | -95,399 |
| 補償金の受取額 | 57,000 | 75,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -12,108 | -14,672 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267,442 | -140,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,292 | 545,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,139 | -315,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,359 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,301 | -69,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -515 | -10,327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,326 | 26,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,500 | -6,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,611 | 177 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,901 | 8,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,757 | -363,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 116,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,181 | -709,114 |
| 社債の発行による収入 | － | 486,310 |
| 割賦債務の返済による支出 | -158,572 | -183,057 |
| リース債務の返済による支出 | -15,058 | -20,683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -912 |
| 配当金の支払額 | － | -68,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,187 | -280,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,730 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,992 | -101,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,110,740 | 7,088,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
