安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 256,291 | -1,286,397 |
| 減価償却費 | 264,358 | 390,925 |
| 減損損失 | － | 3,535 |
| のれん償却額 | 11,402 | 11,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | -51,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,440 | 6,568 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -6,648 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,081 | -22,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -4,385 |
| 助成金収入 | － | -132,362 |
| 支払利息 | 17,648 | 46,233 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,267 | － |
| 受取保険金 | -52,016 | － |
| 受取補償金 | -25,000 | － |
| 固定資産除却損 | 7,895 | 23,923 |
| 固定資産圧縮損 | 50,185 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,926 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 5,520 | 125,045 |
| 災害による損失 | 868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,304 | 61,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,347 | 195,956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,865 | 2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,597 | -216,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,406 | -18,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,699 | 377,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,403 | 362,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,721 | 179,894 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,982 | -21,091 |
| その他 | -26,150 | 162,664 |
| 小計 | 488,483 | 240,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 3,836 |
| 助成金の受取額 | － | 100,733 |
| 利息の支払額 | -17,791 | -40,637 |
| 保険金の受取額 | 1,831 | － |
| 補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -1,920 | -85,980 |
| 災害による損失の支払額 | -868 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,030 | 4,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,064 | 222,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,741 | -92,019 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,449 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,288 | -26,339 |
| 事業譲受による支出 | -76,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,375 | -22,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282,579 | 91,530 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,549 | -4,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 953 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,308 | 68,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,740 | 13,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,729 | -1,093,486 |
| 割賦債務の返済による支出 | -99,676 | -120,010 |
| リース債務の返済による支出 | -10,541 | -54,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,377 | 1,271,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,863 | 1,506,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,568,119 | 5,074,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
