安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,139 | 256,291 |
| 減価償却費 | 286,802 | 264,358 |
| のれん償却額 | 6,807 | 11,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,055 | -28,440 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -6,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,777 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,065 | -1,807 |
| 支払利息 | 34,670 | 17,648 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,267 |
| 受取保険金 | － | -52,016 |
| 受取補償金 | － | -25,000 |
| 固定資産除却損 | 3,794 | 7,895 |
| 固定資産圧縮損 | － | 50,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,926 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,556 | 5,520 |
| 訴訟和解金 | 3,250 | － |
| 災害による損失 | － | 868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,576 | 42,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,927 | -26,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,788 | 4,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,144 | -30,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,737 | 55,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,399 | -24,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,595 | -36,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,634 | -24,721 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,650 | 26,982 |
| その他 | -9,722 | -26,150 |
| 小計 | 248,489 | 488,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -34,634 | -17,791 |
| 保険金の受取額 | － | 1,831 |
| 補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -4,478 | -1,920 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,250 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -868 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,250 | -84,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,153 | 412,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,509 | -183,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,645 | -22,288 |
| 事業譲受による支出 | － | -76,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,935 | 282,579 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,500 | -5,549 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,500 | 18,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 272 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,473 | -5,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,475 | 31,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,050 | -543,729 |
| 割賦債務の返済による支出 | -91,678 | -99,676 |
| リース債務の返済による支出 | -18,824 | -10,541 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,552 | -554,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,377 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,497 | -110,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,680 | 2,843,816 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
