安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,036 | 147,139 |
| 減価償却費 | 301,492 | 286,802 |
| 減損損失 | 6,301 | － |
| のれん償却額 | 6,807 | 6,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -2,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,995 | 9,055 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,648 | -6,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,890 | 3,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -2,065 |
| 支払利息 | 38,531 | 34,670 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 783 | 3,794 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,369 | 1,556 |
| 訴訟和解金 | 9,000 | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,093 | 51,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,879 | -204,927 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 718 | -2,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,189 | 48,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,569 | 38,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,807 | -41,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,071 | -42,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58,621 | -48,634 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 205,048 | -25,650 |
| その他 | -40,972 | -9,722 |
| 小計 | 617,010 | 248,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -38,071 | -34,634 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -8,270 | -4,478 |
| 訴訟和解金の支払額 | -9,000 | -3,250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,049 | -90,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,898 | 117,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,821 | -183,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,125 | -17,645 |
| 事業譲受による支出 | -90,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203,827 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,977 | 25,935 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | 2,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22,986 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 216 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,068 | -2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,570 | -178,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,138 | -458,050 |
| 割賦債務の返済による支出 | -73,258 | -91,678 |
| リース債務の返済による支出 | -21,214 | -18,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,155 | -418,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,483 | -478,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,297 | 2,387,291 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 1,256 |
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