安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,085 | 131,036 |
| 減価償却費 | 283,545 | 301,492 |
| 減損損失 | 36,190 | 6,301 |
| のれん償却額 | － | 6,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | -3,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,509 | 7,995 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,768 | -6,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,956 | 7,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,248 | -2,184 |
| 支払利息 | 40,658 | 38,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196 | － |
| 受取保険金 | -30,897 | － |
| 固定資産除却損 | 1,601 | 783 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10,369 |
| 訴訟和解金 | － | 9,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,936 | 54,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,880 | 28,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,888 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,441 | -85,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,977 | -5,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,286 | 31,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,135 | -21,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,600 | -58,621 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -18,753 | 205,048 |
| その他 | 5,402 | -40,972 |
| 小計 | 450,211 | 617,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -44,200 | -38,071 |
| 保険金の受取額 | 43,305 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -8,270 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -9,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,467 | -59,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,204 | 503,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,121 | -263,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,035 | -22,125 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,885 | -203,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,149 | 49,977 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,500 | 5,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -22,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 780 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 21,856 | -10,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,366 | -560,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,663 | -396,138 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,114 | -73,258 |
| リース債務の返済による支出 | -21,842 | -21,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,055 | 74,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,965 | 17,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,888 | 2,453,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
