安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,292 | 119,085 |
| 減価償却費 | 210,671 | 283,545 |
| 減損損失 | 5,202 | 36,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 1,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,875 | 7,509 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -14,357 | -3,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,055 | -7,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,254 | -2,248 |
| 支払利息 | 47,045 | 40,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | -196 |
| 受取保険金 | -216 | -30,897 |
| 固定資産除却損 | 12,688 | 1,601 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,077 | 50,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,131 | 80,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,744 | -8,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,616 | -91,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,409 | 20,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,427 | -9,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,828 | -9,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62,520 | -15,600 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,850 | -18,753 |
| その他 | -6,589 | 5,402 |
| 小計 | 432,679 | 450,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,281 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -47,344 | -44,200 |
| 保険金の受取額 | 216 | 43,305 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -675 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,384 | 13,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,773 | 464,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,570 | -695,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 390 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,660 | -24,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,000 | 32,149 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,420 | 2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,516 | 779 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,269 | 21,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,775 | -692,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 266,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,586 | -285,663 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,153 | -68,114 |
| リース債務の返済による支出 | -23,193 | -21,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,153 | 184,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,155 | -43,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,241 | 2,187,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
