安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,645 | 370,292 |
| 減価償却費 | 189,583 | 210,671 |
| 減損損失 | 21,858 | 5,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | 2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,687 | 13,875 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -14,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,833 | -16,254 |
| 支払利息 | 68,291 | 47,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,593 | -1,050 |
| 受取保険金 | -3,924 | -216 |
| 債務免除益 | -361,663 | － |
| 固定資産除却損 | 144 | 12,688 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,247 | 9,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,238 | 35,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,883 | 18,131 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,558 | -1,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,450 | -29,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,262 | -1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,401 | -110,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,199 | -19,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -78,143 | -62,520 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,450 | -28,850 |
| その他 | 38,982 | -6,589 |
| 小計 | 362,409 | 432,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,710 | 15,281 |
| 利息の支払額 | -65,711 | -47,344 |
| 保険金の受取額 | 3,924 | 216 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,256 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -179,339 | -156,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,737 | 243,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,779 | -296,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,610 | 1,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,359 | -21,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,966 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,420 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,450 | 48,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 2,516 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,485 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,508 | -66,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,223,798 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,135,000 | 266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,218,031 | -544,586 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,138 | -36,153 |
| リース債務の返済による支出 | -14,288 | -23,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -220 |
| その他 | -6,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,579 | -418,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,333 | -241,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,260 | 1,914,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
