安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,418 | 567,645 |
| 減価償却額 | 179,947 | 189,583 |
| 減損損失 | 10,264 | 21,858 |
| 貸倒引当金の増減額 | -403 | -343 |
| 賞与引当金の増減額 | 355 | -340 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,135 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,739 | 7,687 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -1,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 受取利息及び配当金 | -17,464 | -16,833 |
| 支払利息 | 73,829 | 68,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,593 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | － | -3,924 |
| 債務免除益 | － | -361,663 |
| 固定資産除却損 | 1,756 | 144 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,434 | 8,247 |
| 売上債権の増減額 | 75,400 | 65,238 |
| たな卸資産の増減額 | -70,517 | -122,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,329 | -1,558 |
| 仕入債務の増減額 | -99,221 | -10,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,939 | 10,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,194 | 53,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,185 | -43,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,731 | -78,143 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,444 | -30,450 |
| その他 | -19,204 | 38,982 |
| 小計 | 355,376 | 362,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,231 | 15,710 |
| 利息の支払額 | -73,455 | -65,711 |
| 保険金の受取額 | － | 3,924 |
| 補償金の受取額 | 6,500 | － |
| 補助金の受取額 | 93,208 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -5,943 | -2,256 |
| 法人税等の支払額 | -92,140 | -179,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,777 | 134,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,364 | -103,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,678 | -14,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -9,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,948 | 98,450 |
| 貸付の回収による収入 | 2,486 | 2,487 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,380 | 9,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,048 | 56,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,208 | -1,223,798 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 5,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,529 | -5,218,031 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,997 | -17,138 |
| リース債務の返済による支出 | -4,226 | -14,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -282 |
| その他 | -320 | -6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,477 | -1,344,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,746 | -1,153,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,630 | 1,785,260 |
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