安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,206 | 229,418 |
| 減価償却費 | 176,385 | 179,947 |
| 減損損失 | 42,841 | 10,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | 355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,591 | 6,739 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,018 | -17,464 |
| 支払利息 | 80,451 | 73,829 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1,756 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,628 | 15,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,235 | 75,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,627 | -70,517 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,217 | -44,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,489 | -99,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,739 | 67,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,700 | -19,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,609 | -23,185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,446 | 18,731 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,497 | -30,444 |
| その他 | 4,737 | -19,202 |
| 小計 | 259,547 | 355,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,670 | 16,231 |
| 利息の支払額 | -80,108 | -73,455 |
| 補償金の受取額 | － | 6,500 |
| 補助金の受取額 | － | 93,208 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -3,428 | -5,943 |
| 法人税等の支払額 | -71,953 | -92,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,726 | 299,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,691 | -54,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,079 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,194 | -15,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130,291 | 56,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 2,486 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,049 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 641 | -20,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,752 | -30,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,201 | -114,208 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,412 | -205,529 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41,376 | -6,997 |
| リース債務の返済による支出 | -3,266 | -4,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -196 |
| その他 | -300 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,094 | -298,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,618 | -28,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,849 | 842,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,231 | 1,317,630 |
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