安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -200,165 | -36,206 |
| 減価償却費 | 206,175 | 176,385 |
| 減損損失 | － | 42,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | 5,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 2,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,776 | 14,591 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,546 | -18,018 |
| 支払利息 | 90,667 | 80,451 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,449 | -1,079 |
| 受取補償金 | -30,464 | － |
| 固定資産除却損 | 1,298 | 7 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,004 | 5,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,990 | 28,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,138 | -62,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,380 | 4,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,848 | -11,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,150 | 39,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,779 | 35,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,423 | -5,609 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,721 | -19,446 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -25,497 |
| その他 | 12,200 | 4,737 |
| 小計 | -43,083 | 259,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,013 | 16,670 |
| 利息の支払額 | -89,475 | -80,108 |
| 補償金の受取額 | 30,464 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -8,004 | -3,428 |
| 法人税等の支払額 | -66,079 | -71,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,164 | 120,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,113 | -80,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,177 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,449 | 154,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,027 | -14,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,000 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,652 | 130,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 652 | 646 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,049 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,541 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,836 | 193,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -21,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,459 | -402,412 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111,795 | -41,376 |
| リース債務の返済による支出 | -3,175 | -3,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -537 |
| 自己株式の売却による収入 | 206 | － |
| 配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,844 | -469,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,175 | -154,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,516 | 508,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,341 | 842,231 |
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