安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 320,726 | -200,165 |
| 減価償却費 | 223,219 | 206,175 |
| 減損損失 | 1,907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,797 | -2,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -20,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | 2,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,883 | 5,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,601 | -18,546 |
| 支払利息 | 111,382 | 90,667 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 受取補償金 | -48,176 | -30,464 |
| 固定資産除却損 | 459 | 1,298 |
| 賃貸借契約解約損 | 219 | 8,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,899 | 32,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,109 | -12,138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,527 | 22,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,003 | -79,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,499 | 21,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,042 | 31,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,472 | -53,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,993 | -57,721 |
| その他 | -16,706 | 12,200 |
| 小計 | 449,887 | -43,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,706 | 17,013 |
| 利息の支払額 | -99,595 | -89,475 |
| 補償金の受取額 | 38,540 | 30,464 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -8,004 |
| 法人税等の支払額 | -66,486 | -66,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,052 | -159,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,883 | -53,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -382 | -1,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,108 | -15,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,556 | 89,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,680 | 652 |
| 預り保証金の返還による支出 | -510 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 300 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,357 | -6,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,954 | 11,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,841 | -199,459 |
| 割賦債務の返済による支出 | -220,354 | -111,795 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -747 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 206 |
| 配当金の支払額 | -145 | -74 |
| その他 | -580 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,668 | -335,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,667 | -483,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,340 | 975,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,673 | 508,341 |
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