安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 776,576 | -117,991 |
| 減価償却費 | 789,332 | 766,416 |
| 減損損失 | 181,987 | 245,728 |
| のれん償却額 | 22,804 | 12,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,977 | 39,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,740 | 13,027 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -13,297 | -9,539 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -47,866 | 1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,442 | -1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,210 | -6,005 |
| 助成金収入 | -3,492,876 | -505,821 |
| 支払利息 | 120,557 | 125,853 |
| 為替差損益（△は益） | -2,379 | -232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,336 | -3,226 |
| 受取補償金 | -120,000 | － |
| 固定資産除却損 | 25,129 | 11,582 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,557 | 112,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,258 | -420,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,992 | -91,818 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,690 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,050 | 15,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,734 | -118,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,080,336 | 452,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -805,155 | -41,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -501,489 | 24,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -66,648 | 26,569 |
| その他 | -197,254 | -9,570 |
| 小計 | -4,702,899 | 521,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 5,200 |
| 助成金の受取額 | 3,722,171 | 626,446 |
| 利息の支払額 | -123,149 | -123,578 |
| 補償金の受取額 | 120,000 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -11,557 | -84,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213,902 | -279,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,057 | 664,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,657 | -431,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,336 | 3,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,839 | -80,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,427 | -7,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,835 | 168,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,200 | -10,427 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,802 | 1,328 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 80,518 | 96,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,631 | -253,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,297,000 | -74,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,262,533 | -1,374,444 |
| 割賦債務の返済による支出 | -242,119 | -311,129 |
| リース債務の返済による支出 | -73,566 | -52,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,024 | -1,764,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,101 | 3,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373,610 | -1,350,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,742,508 | 2,391,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
