安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -117,991 | 867,514 |
| 減価償却費 | 766,416 | 766,444 |
| 減損損失 | 245,728 | 503,512 |
| のれん償却額 | 12,133 | 12,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,513 | -900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,027 | 13,027 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -9,539 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | -1,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,705 | -24,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,005 | -4,942 |
| 助成金収入 | -505,821 | － |
| 支払利息 | 125,853 | 123,553 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | -1,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,226 | -2,358 |
| 受取保険金 | － | -2,597 |
| 受取補償金 | － | -100,000 |
| 固定資産除却損 | 11,582 | 8,274 |
| 賃貸借契約解約損 | 112,094 | 32,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,687 | -158,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,818 | 370,507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 485 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,763 | 143,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,198 | 44,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 452,436 | -69,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,753 | 15,330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,521 | 43,333 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,569 | 1,929 |
| その他 | -9,570 | 2,629 |
| 小計 | 521,247 | 2,578,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,200 | 4,104 |
| 助成金の受取額 | 626,446 | － |
| 利息の支払額 | -123,578 | -120,979 |
| 保険金の受取額 | － | 2,597 |
| 補償金の受取額 | － | 100,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -84,779 | -41,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279,795 | -31,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,740 | 2,491,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,913 | -748,664 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,226 | 11,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,887 | -87,182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,489 | -4,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,250 | 122,316 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,427 | -12,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,000 | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,328 | 7,057 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 96,486 | 37,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,925 | -661,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,800 | -1,888,200 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374,444 | -1,583,714 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 8,199 |
| 割賦債務の返済による支出 | -311,129 | -284,831 |
| リース債務の返済による支出 | -52,906 | -37,844 |
| 株式発行による収入 | － | 1,216,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,283 | -2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,563 | 735,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,016 | 2,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350,732 | 2,567,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,775 | 4,959,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
