安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,514 | 990,542 |
| 減価償却費 | 766,444 | 789,135 |
| 減損損失 | 503,512 | 401,864 |
| のれん償却額 | 12,133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -21,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,027 | 12,967 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,101 | -19,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,942 | -7,038 |
| 支払利息 | 123,553 | 143,246 |
| 為替差損益（△は益） | -1,726 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,358 | -3,708 |
| 受取保険金 | -2,597 | － |
| 受取補償金 | -100,000 | -57,000 |
| 固定資産除却損 | 8,274 | 27,577 |
| 賃貸借契約解約損 | 32,811 | 14,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,601 | 86,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 370,507 | -372,138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 467 | -1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,247 | 36,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,654 | 53,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,646 | -214,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,330 | 3,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,333 | -46,865 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,929 | -4,149 |
| その他 | 2,629 | -27,500 |
| 小計 | 2,578,685 | 1,783,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,104 | 6,297 |
| 利息の支払額 | -120,979 | -144,007 |
| 保険金の受取額 | 2,597 | － |
| 補償金の受取額 | 100,000 | 57,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -41,350 | -17,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,626 | -385,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,431 | 1,300,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,664 | -496,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,709 | 16,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,182 | -125,143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,580 | -1,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,316 | 78,606 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,000 | -12,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,057 | 6,129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,732 | 31,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,611 | -298,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,888,200 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583,714 | -1,718,160 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 8,199 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -284,831 | -318,276 |
| リース債務の返済による支出 | -37,844 | -34,150 |
| 株式発行による収入 | 1,216,151 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,285 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,475 | 1,228,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,677 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,567,972 | 2,230,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,959,748 | 7,190,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
