安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,003,300 | 776,576 |
| 減価償却費 | 810,918 | 789,332 |
| 減損損失 | 8,535 | 181,987 |
| のれん償却額 | 22,804 | 22,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,466 | 6,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,962 | 14,740 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -13,297 | -13,297 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | -47,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,044 | -25,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -6,210 |
| 助成金収入 | -656,266 | -3,492,876 |
| 支払利息 | 104,752 | 120,557 |
| 為替差損益（△は益） | 2,605 | -2,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | -3,336 |
| 受取補償金 | -40,000 | -120,000 |
| 固定資産除却損 | 73,929 | 25,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,459 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 193,110 | 11,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,224 | -100,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,943 | -220,992 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,362 | 9,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,523 | 42,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,784 | -20,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 682,043 | -1,080,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 662,775 | -805,155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 428,958 | -501,489 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -63,574 | -66,648 |
| その他 | 360,585 | -197,254 |
| 小計 | 611,171 | -4,702,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,688 | 5,281 |
| 助成金の受取額 | 301,756 | 3,722,171 |
| 利息の支払額 | -107,303 | -123,149 |
| 補償金の受取額 | － | 120,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -223,676 | -11,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,529 | -213,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,166 | -1,204,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,592 | -325,657 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 3,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,415 | -74,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,642 | -10,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280,089 | 169,835 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,500 | -11,200 |
| 貸付けによる支出 | -475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,584 | 1,802 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -92,385 | 80,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,001 | -166,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,297,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930,925 | -2,262,533 |
| 割賦債務の返済による支出 | -246,373 | -242,119 |
| リース債務の返済による支出 | -105,590 | -73,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -658 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,452 | -12,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 9,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,999 | -1,373,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116,119 | 3,742,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
