安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,646 | 21,363 |
| 減価償却費 | 646,968 | 601,301 |
| 減損損失 | 27,350 | 99,233 |
| のれん償却額 | 13,615 | 13,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | 4,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,990 | 17,087 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -13,297 | -13,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,513 | 9,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,406 | -3,697 |
| 支払利息 | 75,576 | 66,886 |
| 為替差損益（△は益） | 2,120 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,502 | -635 |
| 受取保険金 | -39,502 | -10,087 |
| 固定資産除却損 | 14,025 | 12,186 |
| 子会社株式評価損 | 59,938 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 11,188 | 1,556 |
| 訴訟和解金 | 10,295 | 3,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,975 | -5,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,750 | -118,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -252 | -3,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,631 | -57,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,954 | 14,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,975 | -14,558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,580 | -26,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,350 | -1,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 181,263 | -50,197 |
| その他 | -2,984 | 47,593 |
| 小計 | 1,452,716 | 606,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,593 | 2,117 |
| 利息の支払額 | -74,633 | -66,981 |
| 保険金の受取額 | 39,502 | 60,272 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -20,138 | -4,478 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10,295 | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -99,712 | -154,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,032 | 439,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,723 | -417,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,545 | 1,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,558 | -36,160 |
| 事業譲受による支出 | -90,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,827 | -8,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,724 | 47,086 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,500 | -5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,000 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,479 | 487 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,839 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,698 | -417,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 865,000 | 4,078,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,020 | -3,783,867 |
| 割賦債務の返済による支出 | -157,452 | -189,270 |
| リース債務の返済による支出 | -40,104 | -37,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -917 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,495 | 66,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,120 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,718 | 88,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,532 | 2,954,680 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 1,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
