安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,366 | 250,646 |
| 減価償却費 | 620,763 | 646,968 |
| 減損損失 | 41,544 | 27,350 |
| のれん償却額 | － | 13,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | -684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -9,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,504 | 15,990 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 25,335 | -13,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,417 | 11,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,411 | -4,406 |
| 支払利息 | 80,027 | 75,576 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196 | -13,502 |
| 受取保険金 | -33,448 | -39,502 |
| 固定資産除却損 | 20,751 | 14,025 |
| 子会社株式評価損 | － | 59,938 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,854 | 11,188 |
| 子会社設立費用 | 20,005 | － |
| 訴訟和解金 | － | 10,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,413 | -59,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,430 | 158,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,979 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,739 | 31,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,989 | -39,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,326 | 58,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,664 | 20,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,806 | 46,350 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -49,286 | 181,263 |
| その他 | 73,649 | -2,984 |
| 小計 | 791,924 | 1,452,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,593 |
| 利息の支払額 | -83,163 | -74,633 |
| 保険金の受取額 | 45,855 | 39,502 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -2,476 | -20,138 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -10,295 |
| 法人税等の支払額 | 11,883 | -99,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,396 | 1,290,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,125 | -486,723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,350 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 14,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,585 | -39,558 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,902 | － |
| 子会社設立による支出 | -20,005 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,270 | -233,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,729 | 156,724 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,500 | 14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,510 | 1,479 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,034 | -23,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,074 | -690,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,481 | -835,020 |
| 割賦債務の返済による支出 | -140,730 | -157,452 |
| リース債務の返済による支出 | -43,561 | -40,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -730 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,496 | -168,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,960 | 428,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,813 | 2,864,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
