安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,698 | 79,366 |
| 減価償却費 | 471,446 | 620,763 |
| 減損損失 | 25,402 | 41,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | -4,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,582 | 15,504 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -18,126 | 25,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,826 | 12,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,706 | -4,411 |
| 支払利息 | 91,169 | 80,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | -196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 受取保険金 | -803 | -33,448 |
| 固定資産除却損 | 29,853 | 20,751 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,222 | 9,854 |
| 子会社設立費用 | － | 20,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,162 | -5,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,957 | -32,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,262 | 27,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,645 | 29,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,604 | -127,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,135 | -14,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,498 | 13,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,622 | -5,806 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -59,315 | -49,286 |
| その他 | -6,454 | 73,649 |
| 小計 | 985,991 | 791,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,799 | 2,373 |
| 利息の支払額 | -91,747 | -83,163 |
| 保険金の受取額 | 803 | 45,855 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -1,275 | -2,476 |
| 法人税等の支払額 | -255,056 | 11,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,514 | 766,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,211 | -971,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,800 | -9,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,705 | -47,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,902 |
| 子会社設立による支出 | － | -20,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,218 | -96,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183,374 | 94,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,729 | 1,510 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,420 | 12,500 |
| 債権譲渡による収入 | 39,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,232 | 8,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,479 | -1,059,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,056 | -648,481 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,842 | -140,730 |
| リース債務の返済による支出 | -47,161 | -43,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,578 | 496,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,456 | 203,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,853 | 2,435,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
