安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,263 | 451,698 |
| 減価償却費 | 415,114 | 471,446 |
| 減損損失 | 40,210 | 25,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -693 | -714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 1,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,311 | 21,582 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 40,666 | -18,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,727 | 54,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,895 | -28,706 |
| 支払利息 | 119,600 | 91,169 |
| 支払手数料 | 100,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79,624 | -1,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -112 |
| 受取保険金 | -25,777 | -803 |
| 債務免除益 | -361,663 | － |
| 固定資産除却損 | 5,453 | 29,853 |
| 固定資産圧縮損 | 16,633 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 8,629 | 2,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,735 | -14,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,397 | -36,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 239 | -27,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,920 | 65,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,318 | 106,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,153 | -131,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,982 | -1,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,487 | -9,622 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -60,877 | -59,315 |
| その他 | 30,535 | -6,454 |
| 小計 | 785,892 | 985,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,645 | 26,799 |
| 利息の支払額 | -117,294 | -91,747 |
| 手数料の支払額 | -100,000 | － |
| 保険金の受取額 | 33,994 | 803 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -4,233 | -1,275 |
| 法人税等の支払額 | -240,135 | -255,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,868 | 665,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,913 | -397,211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708,744 | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,620 | -41,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,966 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,420 | -7,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,482 | 183,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 4,729 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,420 |
| 債権譲渡による収入 | － | 39,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -186 | -20,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,109 | -39,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,143,798 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,135,000 | 466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,461,183 | -805,056 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,870 | -82,842 |
| リース債務の返済による支出 | -36,541 | -47,161 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 18,217 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -959 | -518 |
| その他 | -6,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,175 | -549,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,196 | 76,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,396 | 2,231,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
