安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,605 | 617,263 |
| 減価償却費 | 373,736 | 415,114 |
| 減損損失 | 31,042 | 40,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | -693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,315 | 2,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,301 | 14,311 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,217 | 40,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,121 | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,110 | -32,895 |
| 支払利息 | 144,379 | 119,600 |
| 支払手数料 | － | 100,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 79,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -2 |
| 受取保険金 | － | -25,777 |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 債務免除益 | － | -361,663 |
| 固定資産除却損 | 17,557 | 5,453 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,633 |
| 賃貸借契約解約損 | 99,338 | 8,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,820 | 2,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,006 | -236,397 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,989 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,399 | -51,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,327 | -26,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,724 | 128,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,599 | -19,982 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,926 | -20,487 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -60,009 | -60,877 |
| その他 | 31,735 | 30,535 |
| 小計 | 1,152,089 | 785,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,637 | 30,645 |
| 利息の支払額 | -146,504 | -117,294 |
| 手数料の支払額 | － | -100,000 |
| 保険金の受取額 | － | 33,994 |
| 補償金の受取額 | 11,500 | － |
| 補助金の受取額 | 93,208 | － |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -11,997 | -4,233 |
| 法人税等の支払額 | -166,182 | -240,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,750 | 388,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,242 | -284,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,185 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 708,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,897 | -29,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -9,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,342 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,669 | -1,420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,171 | 179,482 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,975 | 4,987 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,500 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,534 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,602 | 367,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,064,791 | -1,143,798 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 5,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,577 | -5,461,183 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,162 | -43,870 |
| リース債務の返済による支出 | -9,728 | -36,541 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 18,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -598 | -959 |
| その他 | -660 | -6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,066 | -1,539,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592,216 | -783,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,593 | 2,155,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
