安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,712 | 496,605 |
| 減価償却費 | 374,713 | 373,736 |
| 減損損失 | 142,964 | 31,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -757 | -797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | 19,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,585 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,153 | 13,301 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2,680 | -3,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,193 | -34,110 |
| 支払利息 | 158,591 | 144,379 |
| 協賛金収入 | -126,781 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -241 |
| 受取補償金 | -261,210 | -10,000 |
| 補助金収入 | -93,208 | － |
| 固定資産除却損 | 14,069 | 17,557 |
| 固定資産圧縮損 | 93,208 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 11,367 | 99,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,506 | 10,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,196 | -129,006 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,563 | 2,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,753 | 23,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,382 | 8,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,983 | -2,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,576 | 7,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,593 | 106,926 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -55,941 | -60,009 |
| その他 | 41,469 | 31,735 |
| 小計 | 811,636 | 1,152,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,498 | 31,637 |
| 利息の支払額 | -159,023 | -146,504 |
| 協賛金の受取額 | 126,781 | － |
| 補償金の受取額 | 251,912 | 11,500 |
| 補助金の受取額 | － | 93,208 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -6,208 | -11,997 |
| 法人税等の支払額 | -79,533 | -166,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,063 | 963,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,356 | -92,242 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,314 | -28,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -23,669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235,503 | 113,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 4,975 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,049 | 2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,946 | 3,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,382 | -10,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,006 | 1,064,791 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,299 | -434,577 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56,508 | -13,162 |
| リース債務の返済による支出 | -7,337 | -9,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,167 | -598 |
| その他 | -620 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,925 | 639,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,526 | 1,592,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,376 | 2,938,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
