純資産

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法2021/06/30 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、その他業態の当連結会計年度の売上高は2億98百万円(対前年同期比23.1%減)となり、セグメント損失(営業損失)は57百万円(前年同期はセグメント損失43百万円)となりました。
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ17億2百万円増加し、234億87百万円となりました。これは、現金及び預金が17億48百万円増加したこと及び物流のグループ内統合が進んだため商品及び製品が3億48百万円増加したこと等が要因です。負債は、前連結会計年度末に比べ27億95百万円増加し、190億96百万円となりました。これは、主に今後の事業展開と財務基盤の安定化に備えた借入金が13億69百万円増加したこと等が要因です。純資産は、前連結会計年度末に比べ10億93百万円減少し、43億91百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する当期純損失の計上等が要因です。
② キャッシュ・フローの状況

2021/06/30 13:02

#3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(5) 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

2021/06/30 13:02

#4 重要な会計方針、財務諸表（連結）

価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2021/06/30 13:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2021年3月31日)

契約者	借入残高	主な財務制限条項の内容
㈱安楽亭	武蔵野銀行133,280千円	・貸借対照表(連結及び単体ベース)の純資産額を2018年3月期の純資産額の80%以上に維持すること。・経常損益(連結及び単体ベース)につき、2期連続して損失を計上しないこと。
㈱安楽亭	みずほ銀行1,000,000千円	2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額ならびに株式会社アークミールおよび株式会社日本政策金融公庫との間の令和2年12月23日付劣後特約付金銭消費貸借契約証書にもとづく借入金の資本とみなす部分の金額の合計金額を2020年9月第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
㈱安楽亭	埼玉りそな銀行500,000千円	2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額ならびに株式会社アークミールおよび株式会社日本政策金融公庫との間の令和2年12月23日付劣後特約付金銭消費貸借契約証書にもとづく借入金の資本とみなす部分の金額の合計金額を2020年9月第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

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#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	5,484,987	4,391,202
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	―	―
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	5,484,987	4,391,202

2021/06/30 13:02